Урок 1. Теория Доу: Как появился технический анализ ценовых графиков

План:

1. Рынок учитывает все – постулат Теории Доу о памяти цены
2. Три тренда теории Доу в торговле Бинарными опционами

Теория Доу (Dow Theory) – теория, которая описывает поведение цены акций во времени.

Сама теория Доу лежит в основе всего технического анализа графиков и включает в себя 6 постулатов формирования ценовых движений. Согласно «Теории Доу»:

1. Существует три типа тренда
2. Каждый первичный тренд имеет три фазы
3. Рынок учитывает все новости и обладает памятью
4. Биржевые индексы должны быть согласованы и подтверждать друг друга
5. Тренды подтверждаются объемами торгов
6. Тренды действуют до тех пор, пока не появится однозначный сигнал о прекращении

Именно эти шесть постулатов теории Доу мы разберем в рамках этой статьи.

1. Рынок учитывает все – постулат Теории Доу о памяти цены

Рынок помнит и учитывает все! Согласно Теории Доу, все события, произошедшие в мире, напрямую отражаются и хранятся в цене актива – имеется вся необходимая информация о прошлом, настоящем и будущем.

Если говорить более понятным языком, то в цене актива хранится информация о:

• Эмоциях участников рынка, за которыми последовали те или иные действия
• Развитии и слиянии различных компаний
• Экономических кризисах
• Научных прорывах
• Появлении на рынке новой продукции

История движения цены позволяет понять, как разные новости влияют на цену актива. Например, ни для кого не секрет, что после презентации нового Айфона акции Apple вырастают в цене – это повторяется из года в год (смотрим на прошлое), что уже говорит нам о том, что наши текущие прогнозы основаны на прошлом компании, и мы можем ожидать подобного в дальнейшем (заглядываем в будущее).

История каждой компании, каждого товара и каждой новости заключена в цену актива. Мы всегда можем отмотать график назад и определить важные моменты финансовой истории, а это значит, что мы имеем инструмент, позволяющий предсказать поведение рынка в похожих ситуациях.

Именно поэтому говорят, что цена «Имеет память»! Сейчас это известно совершенно всем трейдерам (хотя есть и число тех, кто все еще отказывается в это верить – земля плоская и все такое…), но во времена Чарльза Доу это казалось фантастическим.

Сейчас инструментов для анализа рынка (индикаторов и стратегий) очень много – каждый из этих инструментов позволит найти наиболее удачные закономерности в движении цены и подскажет вам, когда лучше всего входить в рынок. Этот метод применяется трейдерами, торгующими внутри дня и инвесторами, которые заключают более длительные сделки.

Что же касается самого Доу, то он предпочитал рассматривать рынок целиком – смотреть за движением цены крупных компаний, которые оказывали существенное влияние на формирование цены. Для упрощения этих наблюдений был изобретен промышленный индекс Доу-Джонса.

По теории Доу, если промышленный индекс Доу-Джонса идет в тренде, то оказывается огромное влияние на настроение инвесторов. Так же, по теории Доу, были выявлены некоторые закономерности, связанные с оценкой финансового состояния компаний, а это уже очень сильно пригодится во время торговли акциями.

2. Три тренда теории Доу в торговле Бинарными опционами

Бинарные опционы приносят максимальную прибыль только в торговле внутри дня, а для этого нам потребуются меньшие тайм фреймы для определения трендов по теории Доу.

Чтобы понять все текущие тренды и прибыльно их использовать, предлагаю посмотреть на три графика:

• Основной тренд выявить на месячном тайм фрейме (1 Month)
• Второстепенные тренды посмотреть на графике «1 день»
• Незначительные тренды проверить на тайм фрейме «1 час»

Если же вас интересует торговля внутри часа, то тренды по теории Доу стоит смотреть следующим образом:

• Основной тренд ищем на тайм фрейме «1 день»
• Второстепенный тренд смотрим на «часовом графике»
• Незначительные тренды выявляем на тайм фреймах от 15 до 5 минут (М5-М15)

Такой подход позволит вам понять текущее состояние рынка и выявить все три важных тренда, согласно теории Доу!