Урок 6. Price Action – торговая система для стабильного заработка

Price Action (Прайс Экшен) оно же «движение цены» — это разновидность свечного анализа графиков и многочисленные торговые системы, применяемые, как правило, на чистом графике (торговля без индикаторов). По своей природе, Price Action является очень качественным способом анализа рынка, т.к. в его основе лежат паттерны и модели, которые часто повторяются с одним и тем же исходом.

Price Action позволит вам зарабатывать на любом рынке, будь то тренд или консолидация цены. От трейдера требуется понимание и правильное применение правил торговых паттернов Прайс Экшен, а так же умение правильно читать график цены (отличать тренды от боковых движений и выставлять уровни поддержки и сопротивления).

План:

1. Что такое Price Action?
2. Использование Price Action
3. Почему Price Action работает
4. Как торговать по Price Action – зарабатываем на торговых стратегиях

1. Что такое Price Action?

Как уже было сказано ранее, Price Action (или PA) – это способ анализа чистых графиков цены, состоящий из нескольких очень прибыльных торговых стратегий, построенных на свечном анализе и уровнях поддержки и сопротивления. Отличительной особенностью данного метода является частичное или полное отсутствие индикаторов технического анализа графиков.

Прайс Экшен позволяет в полном объеме понять ценовые движения и учит зарабатывать на повторяющихся паттернах – свечных моделях или фигурах технического анализа, которые вы будете часто встречать во время торговли.

Движение цены на рынке происходит из-за разницы спроса и предложения покупателей и продавцов. Покупатели (быки) поднимают цену, а продавцы (медведи) цену опускают. Сам рынок находится в постоянном движении:

• Цена движется вверх, когда на рынке больше покупателей (быков), чем продавцов (медведей)
• Мы можем наблюдать тренд вниз, когда на рынке больше продавцов, чем покупателей
• Если цена движется в узком горизонтальном коридоре, то на рынке одинаковое количество медведей и быков и их устраивает текущая цена актива

Весь анализ рынка по Прайс Экшен сводится к пониманию, кто именно сейчас контролирует цену – покупатели или продавцы. Рынок покупателей дает нам возможности для открытия сделок вверх, а на рынке продавцов очень выгодно открывать опционы вниз.

2. Использование Price Action

В Прайс Экшен входит теория Доу и основы технического анализа ценовых графиков. Кроме того, для лучшего понимания ситуации, на график наносят:

• Уровни или зоны поддержки и сопротивления
• Ценовые каналы или линии тренда

На этом базис Price Action заканчивается, так что к нему очень часто «прикручивают дополнения».

Чистый или «голый» Прайс Экшен

Данная вариация Price Action, как это понятно из названия, использует только базовую основу для поиска торговых сигналов и понимания рынка. Т.е. в голом Прайс Экшен используют:

• Теорию Доу
• Фигуры технического анализа
• Модели японских свечей
• Уровни поддержки и сопротивления
• Каналы

В чистом Price Action не используют индикаторы технического анализа.

Price Action с объемами
Price Action с объемами логично использовать только там, где есть реальные объемы:

• Акции
• Фьючерсы
• Индексы

Так же, многие трейдеры, используют индикаторы объемов. У валютных пар реальных объемов нет, так что этот вид PA для них не подходит.

Свечной анализ ценовых графиков Price Action
Свечной анализ – еще одна базовая составляющая Прайс Экшен. Этот вид анализа требует от трейдера определенных знаний, которые помогут ему в одно мгновение понять, кто сейчас «у руля» — быки или медведи.

В целом, все сводится к запоминанию свечных комбинаций и умению их использовать. В качестве бонуса за свое усердие, вы получите торговую систему, которая будет работать как в трендовых движениях, так и во время консолидации цены (боковых движениях). В отличии от торговых стратегий, основанных на индикаторах, Прайс Экшен адаптируется к рынку и позволяет получать прибыль в любое время. Индикаторные торговые стратегии показывают хорошие результаты только в определенное время.

Еще одним плюсом торговой стратегии Price Action можно считать простоту, которой не обладает большая часть индикаторных стратегий – их графики забиты индикаторами, за которыми часто не успеваешь следить.

3. Почему Price Action работает

Один из главных вопросов многих трейдеров – «Почему Price Action работает?». Дело в том, что Прайс Экшен учит нас правильно читать график – это именно то, что нам нужно для прогнозирования цены и нахождения лучших точек входа.

Цена движется и без нашего участия. Каждый день 5 дней в неделю, трейдеры совершают огромное количество сделок, что приводит к тем или иным движениям цены. Но, ценовой график является не только зеркалом движения цены, но еще и обширным источником информации. Зная куда смотреть, можно увидеть очень многое.

Например, свечи расскажут нам то, кто преобладает на рынке сейчас и каких движений стоит ожидать, а у нас же есть всего несколько данных:

• Размер свечи
• Тени (если есть)
• Уровни открытия и закрытия
• Расположение на графике относительно других свечей

Все это позволяет нам определять очень важные зоны интереса покупателей и продавцов, что, в свою очередь, позволяет найти точки разворота цены или продолжения тренда. И все же, почему Price Acton работает и приносит стабильную прибыль?

Дело именно в самом графике – он одинаков у всех трейдеров! Если взять любую индикаторную стратегию, особенно очень экзотическую (с уникальными индикаторами и особенными правилами входа), то кто по ней торгует? Я, ты и еще пару человек?! Да, безусловно, индикаторные стратегии бывать весьма прибыльными, но работают они в определенное время, тогда как Price Action круглые сутки.

Плюс Price Action очевиден – в нем нет ничего лишнего, что могло бы ввести в заблуждение некоторых участников рынка. У нас есть свечной график и уровни поддержки и сопротивления, а многие трейдеры и вовсе используют только круглые уровни цены, так что даже уровни могут быть выставлены у всех одинаково!

Если говорить о паттернах Прайс Экшен, то здесь тоже не может быть разногласий – как можно понять иначе паттерн, состоящий из трех свечей?! Никак! Соответственно, торгуя по Прайс Экшен, трейдер всегда движется с толпой, а значит, результативность его торговли будет очень высокой. Это именно то, почему работает Price Action – набор торговых систем, которыми пользуются десятки тысяч трейдеров и читают рынок одинаково!

4. Как торговать по Price Action – зарабатываем на торговых стратегиях

В первую очередь я скажу вам то, что вы и без меня знаете – «Тренд – наш друг!». Что означает эта фраза? В первую очередь, что против «друзей» идти не стоит – лучше идти с ними в ногу и тогда тренд позволит зарабатывать. Price Action «вынуждает» трейдера определять тренды. Как правило, самое начало тренда можно определить по двум вершинам и двум впадинам – если они обновляют друг друга, то это именно тренд.

Что такое вершины или впадины (локальные минимумы и максимумы)? Это точки разворота цены. Рынок всегда движется волнообразно, поэтому трендовые импульсы сменяются откатами, а откаты сменяются очередными трендовыми импульсами. Точки смены направления цены стоит расценивать как локальные максимумы и локальные минимумы (вершины и впадины). Найдя их на графике можно очень быстро определить текущий тренд.

Откаты тренда могут представлять собой консолидацию цены (боковое движение), которая приведет к дальнейшему продолжению тренда или развороту. Во время консолидации, цена набирается силы, так что по окончанию стоит ждать трендовый импульс.

И так, самое время выставить все значимые уровни поддержки и сопротивления на ценовой график. Не забывайте, что сильные уровни обязаны ранее разворачивать цену (должна быть реакция цены на эти уровни), без этого они будут бесполезны.

И так как рынок движется слева направо, то вспоминаем все паттерны, которые знаем и прогнозируем движение цены, делая акцент, что тренд нисходящий.

Обратите внимание, что использовались не все паттерны, а только те, которые стоит использовать в трендовых движениях. Например, глупо использовать бычий CPR в нисходящем тренде, поэтому стоит использовать только медвежий CPR, чтобы он указывал на точки входа в сторону тренда! По той же причине, разворотные паттерны стоит искать только на сильных уровнях поддержки и сопротивления.

Для торговли по Price Action, каждая торговая система, которую вы собираетесь использовать, должна:

• Иметь строгую последовательность действий (торговый алгоритм)
• Быть протестированной на истории
• Показывать положительный торговый результат
• Должна находить повторяющиеся формации, которые встречаются на рынке

В основе всех торговых стратегий Price Action лежат уровни поддержки и сопротивления, совмещенные со свечными моделями. Кстати, уровни не обязательно должны быть горизонтальными, многие трейдеры используют динамические уровни ПС (скользящие средние), так что все зависит от вашего вкуса и взгляда на торговлю.