Урок 5. Графики и как с ними грамотно работать
План:
1. Особенности живого графика котировок.
2. Основные типы графиков.
3. Как читать график «Японские свечи»
1. Особенности живого графика котировок
График котировок — главный рабочий инструмент трейдера, отображающий динамику колебания цены актива на протяжении определенного периода. Как правило, в трейдинге используется живой график, который позволяет видеть котировки в режиме реального времени, без проволочек и задержек. Информация живого графика, поступающая из множества различных источников, непрерывно обновляется.
Для использования живого графика в большинстве случаев не нужна установка дополнительных компьютерных программ: достаточно иметь доступ к интернету. Крупные брокеры всегда дают клиентам возможность работать с живым графиком на своем сайте. Перед началом работы график нужно настроить, задавая интересующие вас показатели — тип актива, таймфрейм, вариант отображения графика. Поскольку современные живые графики всегда включают в себя индикаторы, особое внимание уделяется их настройке.
В техническом отношении настройка графика не представляет собой ничего сложного: начинающие трейдеры быстро разбираются в его меню. А вот правильно выбрать параметры уже труднее: чтобы понять, какие таймфреймы и индикаторы оптимальны именно для вас, потребуется время. Многое зависит от избранной стратегии, а также от индивидуальных особенностей трейдера. Не стоит торопиться: сначала ознакомьтесь со всеми основными и дополнительными опциями, а потом уже устанавливайте необходимые параметры.
Как только вы овладеете возможностями этого инструмента, он станет вашим самым надежным помощником. В число его преимуществ входят:
— мгновенное отображение показателей изменения тренда;
— интуитивно понятный интерфейс;
— широкий выбор таймфреймов;
— способность преобразовывать график из одного типа в другой (например, из линейного в «японские свечи»);
— развитый финансовый инструментарий (включая индикаторы, позволяющие обнаружить самые выгодные для открытия позиций точки);
— графическое отображение данных, упрощающее освоение финансового рынка.
2. Основные типы графиков
Хотя вариантов отображения ценовой линии существует немало, наиболее распространены три типа графиков:
1. Линейный
Как выглядит этот график, понятно уже из названия: он отображает изменение цены в виде серии стоимостных точек на определенные моменты времени, соединенных отрезками прямых. Если еще проще, то это одна линия, которая, как правило, идет зигзагами, больше всего напоминая кардиограмму. Линейный график, считающийся самым простым, показывает цену закрытия каждого интервала и является оптимальным для краткосрочных сделок. С него обычно начинают знакомство с трейдингом, потому что он легко воспринимается и позволяет мгновенно оценить текущий тренд.
2. Барный график
Известный с 19 в. барный (гистограммный) тип графика более сложный, зато он содержит больше информации, показывая не только цену закрытия, как линейный, но и цену открытия. На мониторе он визуализируется как линия, состоящая из вертикальных отрезков с короткими горизонтальными черточками. Верхняя точка каждого отрезка (High) — это максимальная цена актива за указанный период, нижняя (Low) — минимальная цена. Иногда High и Low называют соответственно верхним и нижним экстремумом. Длина отрезка (бара) — показатель активности трейдеров: чем больше интереса они проявляют к активу, тем бар длиннее. Горизонтальная черта слева (Open) — это цена открытия бара, а такая же черта справа (Close) — цена закрытия.
Ключевое понятие для анализа информации этого графика — Close, т.е. та цена, по которой была заключена последняя сделка за время бара. Именно цена закрытия указывает на настроения трейдеров. Немаловажны также верхний и нижний экстремумы: если в серии баров они все выше, то мы имеем дело с устойчивым восходящим трендом, а они снижаются, то перед нами нисходящий тренд.
3. Японские свечи
Из всех типов графиков «Японские свечи» считается наиболее информативным. Если вы разобрались с барами, то понять его суть будет несложно. Свечи, т.е. узкие вертикальные прямоугольники, отображают ту же информацию, что и бары, но они отличаются по цвету, дополнительно указывая тем самым на тренд. Если он восходящий, то свеча зеленая либо белая, а если нисходящий — красная или черная. Бросив беглый взгляд на график «Японские свечи», опытный трейдер сразу поймет, кто в данный момент преобладает на рынке: «быки» или «медведи».
Названием этот тип графика обязан своему происхождению. Его «крестным отцом» стал японский торговец рисом и необычайно успешный биржевый делец Хомма Мунэхиса, живший в 18 в. Он изобрел интервальный график и так удачно применял его, что однажды заключил сто прибыльных сделок подряд. Свои наблюдения и опыт Мунэхиса изложил в книге «Золотая жила», ставшей первым в мире пособием, посвященным техническому анализу. В нем он, среди прочего, вывел закономерность чередования повышения и снижения цены, и описал два типа рынка — «бычий» и «медвежий».
Наработки Мунэхиса стали известны вне Японии лишь в конце ХХ ст., почти через 200 лет после его смерти: до этого японцы не спешили делиться этой прибыльной методикой с иностранцами. Впервые о свечном графике европейцам поведал финансист Стив Нисон в своей книге, которая так и называлась: «Японские свечи». За время, прошедшее с момента выхода первой книги Нисона в 1991 г., японские свечи успели покорить трейдеров всего мира и это не удивительно, учитывая их преимущества.
К сильным сторонам японских свечей относятся информативность (если линейный график показывает только ценовые уровни, а барный добавляет к ним точки открытия/закрытия, то свечи демонстрируют помимо перечисленного еще и настроения продавцов/покупателей) и самодостаточная наглядность. Да, все их нюансы не освоишь «на ходу» — придется покорпеть, зато потом при виде свечных комбинаций с одного взгляда прогнозируется дальнейшее изменение цены. Именно потому японские свечи часто используются самыми успешными профессиональными трейдерами: если добавить к ним еще несколько методов технического анализа, в частности, трендовые линии и осцилляторы, то получается исчерпывающая картина ситуации на рынке.
Помимо трех рассмотренных типов графиков существуют и другие, например, Renko, Kagi, Line Break, но они сложны и используются лишь профессионалами с большим опытом. Для начала вполне достаточно освоить график «Японские свечи».
3. Как читать график «Японские свечи»
Для чтения этого графика нужно понимать, что означают все его элементы и их комбинации. Начнем с характеристик самой свечи.
Каждая свеча имеет:
1. Тело — тот самый узкий прямоугольник, отдаленно напоминающий свечу. Оно обозначает промежуток времени (таймфрейм) между открытием и закрытием торгов. Границы тела свечи — это цены актива на момент открытия и закрытия торгов, т.е., соответственно, Open и Close. Чем длиннее тело свечи, тем выше уровень активности участников торгов. Как уже говорилось, цвет свечи зависит от изменений цены: когда Close выше, чем Open, свеча зеленая, а когда ниже — то красная.
2. Тени (или фитили). Это линии, которые могут выступать вверху и внизу из тела свечи — а могут и не появляться. Фитили выступают только тогда, когда максимальная и/или минимальная цена актива вышли за пределы Open и Close. Если верхний фитиль длиннее нижнего, то тренд восходящий, а если наоборот, то нисходящий.
Таким образом, график японских свечей опирается на 5 показателей:
— цену открытия;
— цену закрытия;
— максимальную цену;
— минимальную цену;
— тени.
Разобраться в происходящем на рынке поможет описанная создателем свечного графика Мунэхиса вечная схватка «быков» и «медведей». Пока «быков» больше, чем «медведей», идет активная скупка активов, влекущая за собой повышение спроса, причем чем больше разрыв между первыми и вторыми, тем сильнее выражена динамика рынка. Вслед за спросом растет цена до тех пор, пока «медведи» не сочтут ее достаточной и не начнут массово продавать актив. В какой-то момент количество «быков» и «медведей» сравняется и появится баланс (флэт). Но долго он не продлится: как только предложение превысит спрос, т.е. «медведей» станет больше, цена начнет снижаться и так до нового флэта.
Анализируя соотношение количества «быков» и «медведей», трейдеры прогнозируют цены, а помогают им в этом паттерны свечей. Их можно разделить на 3 группы, которые указывают на:
а) продолжение тренда;
б) скорый разворот тенденции;
в) неопределенность состояния рынка.
Поскольку в каждую группу входит более десятка паттернов, на этом уроке мы рассмотрим только важнейшие, а именно:
1. Волчок (Spinning top)
Это свеча с очень маленьким телом и большими тенями, напоминающая детскую игрушку «волчок». Если она появляется, стоит повременить с какими-либо решениями, потому что «волчок» — знак неопределенности на рынке, однако вскоре начнется движение.
2. Доджи (Doji)
У Доджи отсутствует тело, есть лишь фитили. Внешне она похожа на крест, стрекозу или букву Т. Отсутствие тела означает, что цена с момента открытия до момента закрытия не изменилась ни на пункт. Если доджи появляется вверху или внизу тренда — ждите резкого разворота движения цены: маятник качнется в противоположную сторону.
3. Марубозу (Marubozu)
Марубозу представляет собой противоположность доджи: у нее есть тело, но нет фитилей. Это значит, что цены открытия и закрытия были одновременно и верхним и нижним экстремумом — максимальной и минимальной ценой за данный промежуток времени. Марубозу черного цвета говорит о победе «медведей», т.е. цена открытия позиции равнялась максимуму, а закрытия — минимуму. Если марубозу белая, то победили «быки».