Урок 6. Понятие технического и фундаментального анализа

План:

Выбор периода для торговли.
Технический анализ.
Фундаментальный анализ.

1. Выбор периода для торговли

Выбор правильной стратегии — это задача, с которой сталкивается каждый трейдер. Хотя нет стратегии, дающей постоянную прибыль всегда, при любой ситуации на рынке, без нее начинать торговлю на реальные деньги просто несерьезно. На этом уроке мы рассмотрим стратегии, позволяющие определиться с важнейшей составляющей бинарных опционов — временными интервалами. Вариантов здесь всего три: скальпинг, средняя и долгосрочная торговля.

Скальпинг — это стратегия для краткосрочной торговли. С английского ее название переводится как «снятие верхнего слоя», и в нем образно зашифрована суть стратегии: трейдер зарабатывает на малейших колебаниях цены, стремясь получить максимум прибыли за минимум времени. Сделка открывается не более чем на 5 минут, но самое популярное время экспирации равняется 60 секундам. За одну минуту трейдер успевает открыть и закрыть несколько сделок, зарабатывая за каждую по 2-3 пункта.

У скальпинга есть как плюсы, так и минусы. К числу достоинств этой стратегии относится прежде всего существенная прибыль (до 80%), при этом получать ее можно на незначительных колебаниях тренда. Далее, для скальпинга не нужны ни глубокие познания в экономике, ни тщательный технический анализ, зато у трейдера быстро вырабатывается умение принимать решения в сложных ситуациях. Начинающие трейдеры благодаря скальпингу оперативно осваивают торговую платформу и получают первую прибыль.

Критики скальпинга справедливо указывают на его минусы, которых примерно столько же, сколько и плюсов. Во-первых, уровень риска очень высок. Во-вторых, невозможно избавиться от влияния рыночных шумов. В-третьих, скальпинг — отнюдь не простое занятие: он «съедает» много времени, требует от трейдера высокого уровня самоорганизации и постоянного контроля.

Встает вопрос: стоит ли новичку в трейдинге применять скальпинг? Почему бы и нет — но только если вы готовы следовать правилам. Для успешного применения скальпинга необходимо:
1. Тщательно выбирать время сделки. Считается, что днем, а именно с 10 до 12-ти и с 16 до 18:45 больше шансов получить прибыль, тогда как после 19-ти и в обеденное время (12-16) происходит снижение активности и, соответственно, вероятности получения прибыли.
2. В качестве активов нужно выбирать или золото, или основные валютные пары, т.к. они наиболее волатильны (волатильность — это финансовый показатель, указывающий на изменчивость цены актива).
3. Не забывать про риск-менеджмент.
4. С особой дотошностью относиться к выбору брокера и при малейших сомнениях переходить на другую площадку.
5. Непрерывно мониторить текущую ситуацию на рынке и ориентироваться на нее при выборе времени экспирации.

Средняя торговля основывается на анализе графиков и считается менее рискованной. Также этот вид торговли занимает меньше времени: поскольку вы открываете 2-3 сделки в день, а не в минуту, вам не придется непрерывно смотреть на экран: вполне достаточно раз в полчаса или даже в час следить за сделками. Такие сделки рекомендуется открывать в утренние часы, предварительно ознакомившись с направлением глобального тренда. Если на рынке временно царят неопределенность и затишье, или же цена на актив только что сделала крутой вираж в противоположном направлении, то с открытием сделок лучше повременить до обеда или вообще в этот день отказаться от них.

Еще один важный фактор среднесрочной торговли — это экономические новости, касающиеся интересующих вас активов. Узнать о том, какие события сегодня ожидаются в экономической сфере разных стран, можно в специальном экономическом календаре. Например, если на 12:00 сегодня запланировано выступление главы Народного банка Китая, начинающему трейдеру сделки с юанем пока стоит отложить, т.к. неизвестно, как это событие отразится на курсе данной валюты. Опытные трейдеры применяют следующий подход: изучают аналитику, и если их прогноз совпадает с направлением глобального тренда, то решаются на сделку, а если мнения расходятся, то отказываются от нее.

Долгосрочная торговля — это стратегия для опционов со сроком сделки от недели и больше. Некоторые сделки открываются на достаточно длительный срок — 1-3 месяца. Такие опционы не интересны искателям мгновенной прибыли и не очень подходят тем трейдерам, у которых нет больших капиталов. Новичков в таких сделках часто разочаровывает необходимость долго ждать результат и необходимость все время отслеживать глобальные тренды и экономические новости. Однако у долгосрочной торговли имеется немало плюсов. Среди них:
— более высокий уровень прогнозируемости. Поскольку долговременные тенденции более устойчивы, проще спрогнозировать, пойдет ли цена вверх или вниз через месяц, чем предсказать ее колебания в ближайшие 5 минут;
— возможность недурно заработать, имея изначально на депозите небольшую сумму. Но для того, чтобы использовать этот плюс, требуется солидный опыт. Не случайно прослеживается закономерность: чем дольше трейдер на рынке, тем выше его интерес к долгосрочным опционам, хотя и они не дают стопроцентную гарантию прибыли.

Помимо стратегии, в трейдинге огромную роль играет умение трейдера прогнозировать поведение цены. Речь идет не об «интуиции» или угадывании, а об использовании 2-х методов анализа: технического и фундаментального. Разница между ними заключается в том, что в первом случае трейдер опирается на результаты автоматической обработки информации о движении цен, а во втором — на сведения, предоставляемые СМИ. Рассмотрим детально оба метода.

2. Технический анализ

Технический анализ прежде называли графическим, потому что прогноз цены составлялся на основе изучения графиков. Сегодня к ним добавились многочисленные индикаторы, работающие в автоматическом режиме.

График позволяет оценить, куда двигалась цена в прошлом — вверх или вниз, и определить текущий тренд. Всего есть 3 вида трендов: восходящий (цена растет), нисходящий (цена снижается) и боковой/флэт (у цены нет четко выраженной тенденции). Когда тренд восходящий, нужно нажимать на кнопку «Выше»(CALL), когда нисходящий — на «Ниже» (PUT), а если воцарился боковой тренд, лучше сделать паузу и воздержаться от торговли. Проблема в том, что тренды непрерывно сменяют друг друга, придавая графику волнообразный характер. Кривая графика то устремляется вверх, то, дойдя до определенной цены, скользит вниз, и так пока не начнется флэт, не сулящий трейдерам почти никакой прибыли.

При анализе графика очень важна волатильность. Как уже говорилось выше, этот показатель характеризует степень изменчивости цены актива за некий промежуток времени, например, за день. При этом нужно учитывать среднюю стоимость актива. Допустим, она находится в диапазоне от $20.470-23.679. Если в 10 утра интересующий нас актив стоил $21.451, в 11:00 — $22.676, в 12:00 — $23.114, в 13:00 — $24.098, в 14:00 — $25.627, в 15:00 — $26.019, в 16:00 — $25.134, в 17:00 — $24.356 и в 18:00 — $23.055, то мы имеем дело с широким коридором волатильности. Говоря простым языком, цена «скачет» то вверх, то вниз, выходя достаточно далеко за пределы среднего диапазона. А вот если с 10:00 до 18:00 цена актива, стартовав с $21.451, меняется незначительно — на 2-3 цента выше или ниже, то значение волатильности будет низким.

Разобраться в ситуации помогают индикаторы, которым будет посвящен следующий урок. Графики и индикаторы позволяют предвидеть движение цены, но для того, чтобы принять правильное решение относительно долгосрочных опционов, необходим не только технический, но и фундаментальный анализ.

3. Фундаментальный анализ

Название метода звучит весомо, но на самом деле фундаментальный анализ не имеет ничего общего с фундаментом или строительством: он предусматривает выход за пределы чисто финансовых показателей и явлений. Тут можно вспомнить название одного из фильмов Бондианы — «И целого мира мало», потому что тем трейдерам, которые его применяют, действительно мало если не мира, то одной страны или континента: они мониторят глобальные новости и факты и прогнозируют движение котировок на их основе. Фундаментальный анализ исходит из того, что политические, социальные и экономические явления настолько тесно связаны между собой, что события внешнего мира неизбежно влияют на колебания цен валют, золота, нефти, акций и т.д.

Убедительным доказательством этой взаимосвязи является влияние пандемии коронавируса на мировую экономику. В период пандемии акции транспортных и туристических компаний упали в цене, а вот акции биотехнологических и фармацевтических компаний, наоборот, оказались в выигрыше. Тот трейдер, который при первых же сообщениях о появлении в Китае нового вируса спрогнозировал, что стоимость акций медицинских компаний пойдет вверх, сумел хорошо заработать, а тот, кто поставил, к примеру, на акции авиакомпаний, потерял деньги.

Разумеется, на колебании цен основных активов сказываются не только пандемии, но и множество других событий от выборов президента до банкротства крупных компаний. Войны и землетрясения, открытие новых месторождений полезных ископаемых и запуск космических кораблей, ставки центральных банков и уровень ВВП, слухи и выступления экспертов — это лишь малая часть событий, которые учитываются при фундаментальном анализе. Поскольку информации очень много, трейдер в чем-то уподобляется Шерлоку Холмсу, складывая отдельные элементы в целостную картину. Чтобы немного упростить задачу, трейдеры используют т. наз. экономический календарь, включающий подборку новостей экономической сферы разных стран.

Если вы хотите применять фундаментальный анализ, следует помнить, что:
— он хорош для среднесрочной и долгосрочной торговли, но не подходит для турбо опционов;
— лучше всего он работает, когда речь идет не об экономике какой-либо страны, а о деятельности отдельно взятой компании;
— он позволяет прогнозировать глобальные тренды;
— трейдер должен уметь отделять важные новости от второстепенных и понимать, какой рыночный тренд они могут вызвать.

Именно применению фундаментального анализа обязаны своими состояниями Джордж Сорос и Уоренн Баффет, но справедливости ради нужно отметить, что подобные акулы трейдинга часто имеют доступ к конфиденциальной информации, недоступной для простых смертных. Однако и опираясь на информацию, имеющуюся в открытом доступе, на сообщения СМИ и интернета, можно верно спрогнозировать рыночные тренды и получить прибыль.